| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 3 364.00 | 4 657.00 | 8 021.00 |
AN Terrains | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
AP Constructions | 76 309 104.00 | 1 752 048.00 | 74 557 056.00 | 76 309 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 599.00 | 1 745.00 | 27 854.00 | 29 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 348 813.00 | 1 757 158.00 | 87 591 655.00 | 89 348 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 290.00 | 640 252.00 | 1 601 038.00 | 2 241 290.00 |
BZ Autres créances | 344 917.00 | | 344 917.00 | 344 917.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 076.00 | | 246 076.00 | 246 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 192.00 | 640 252.00 | 2 206 940.00 | 2 847 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 196 005.00 | 2 397 410.00 | 89 798 595.00 | 92 196 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 777 287.00 | 16 777 287.00 | | 16 777 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 063 322.00 | -21 949 628.00 | | -26 063 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 814 535.00 | -4 113 694.00 | | -11 814 535.00 |
DL TOTAL (I) | -17 745 570.00 | -5 931 035.00 | | -17 745 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 353 349.00 | 80 401 032.00 | | 89 353 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 510 620.00 | 6 926 676.00 | | 14 510 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 957.00 | 517 236.00 | | 2 203 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 120.00 | 235 456.00 | | 387 120.00 |
EA Autres dettes | 153 587.00 | 5 095.00 | | 153 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 532.00 | | | 935 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 544 165.00 | 88 085 494.00 | | 107 544 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 798 595.00 | 82 154 458.00 | | 89 798 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 203.00 | | 738 203.00 | 738 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 203.00 | | 738 203.00 | 738 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 519 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 314 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500 000.00 | | | -2 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 019.00 | 150 894.00 | | 740 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 554 554.00 | 4 264 589.00 | | 12 554 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 814 535.00 | -4 113 694.00 | | -11 814 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 110 452.00 | | 76 347 771.00 | 80 110 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 109 410.00 | | 89 348 813.00 | 67 109 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 109 410.00 | | 89 338 703.00 | 67 109 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 109 410.00 | | 76 338 703.00 | 80 109 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 047.00 | 1 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 757 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 753 793.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640 252.00 | | | 640 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 252.00 | | | 640 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 252.00 | | | 640 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 306.00 | 1 524 306.00 | | 1 524 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 957.00 | 2 203 957.00 | | 2 203 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 532.00 | 935 532.00 | | 935 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 988.00 | 1 472 988.00 | | 1 472 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 302.00 | 768 302.00 | | 768 302.00 |
VB T. V. A. | 319 920.00 | 319 920.00 | | 319 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 353 349.00 | 89 353 349.00 | | 89 353 349.00 |
VI Groupe et associés | 12 986 314.00 | 12 986 314.00 | | 12 986 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 944 000.00 | | | 8 944 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 076.00 | 246 076.00 | | 246 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 048.00 | 2 830 959.00 | 2 088.00 | 2 833 048.00 |
VW T.V.A. | 304 023.00 | 304 023.00 | | 304 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 544 165.00 | 107 544 165.00 | | 107 544 165.00 |