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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 3 930.00 | 1 973.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 4 485.00 | 2 216.00 | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 605.00 | 8 415.00 | 134 189.00 | 142 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 729.00 | 8 415.00 | 165 314.00 | 173 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
DH Report à nouveau | -3 233.00 | -328.00 | | -3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | -2 904.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 81 290.00 | 71 967.00 | | 81 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 1 865.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 774.00 | 47 967.00 | | 44 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 15 060.00 | | 17 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | 5 370.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 023.00 | 70 262.00 | | 84 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 314.00 | 142 228.00 | | 165 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 17 033.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438.00 | 7 439.00 | 2 000.00 | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 023.00 | 64 023.00 | 17 033.00 | 84 023.00 |