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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 583.00 | 2 417.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 063.00 | 3 938.00 | 16 125.00 | 20 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 256.00 | 68 918.00 | 85 338.00 | 154 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 526.00 | 75 440.00 | 265 086.00 | 340 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 281 283.00 | | 281 283.00 | 281 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 925.00 | | 317 925.00 | 317 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 450.00 | 75 440.00 | 583 010.00 | 658 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 124.00 | 146 767.00 | | 208 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 668.00 | 61 357.00 | | 72 668.00 |
DL TOTAL (I) | 302 793.00 | 230 124.00 | | 302 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 112.00 | 211 327.00 | | 200 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 10 262.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 26 830.00 | | 22 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 158.00 | 40 001.00 | | 55 158.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 341.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 218.00 | 288 762.00 | | 280 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 010.00 | 518 886.00 | | 583 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 900.00 | | 85 399.00 | 323 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601.00 | 67 172.00 | 340 526.00 | 1 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 67 172.00 | 174 319.00 | 1 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 693.00 | | 85 399.00 | 157 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 841.00 | 18 958.00 | 59 359.00 | 115 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 250.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 507.00 | 18 708.00 | 59 359.00 | 113 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 112.00 | 34 794.00 | 165 318.00 | 200 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 210.00 | 31 004.00 | 6 207.00 | 37 210.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 218.00 | 114 900.00 | 165 318.00 | 280 218.00 |