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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
AP Constructions | 25 966.00 | 15 069.00 | 10 897.00 | 25 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 512.00 | 5 967.00 | 2 545.00 | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471.00 | 5 971.00 | 2 500.00 | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 27 007.00 | 55 060.00 | 82 067.00 |
BT Marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 572.00 | 27 007.00 | 81 566.00 | 108 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 693.00 | 2 748.00 | | 12 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315.00 | 10 946.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 24 008.00 | 23 693.00 | | 24 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 467.00 | 24 165.00 | | 18 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 712.00 | 29 512.00 | | 26 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 6 878.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 715.00 | 23 572.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 558.00 | 84 127.00 | | 57 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 566.00 | 107 821.00 | | 81 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 011.00 | 65 659.00 | | 45 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 213.00 | | 139 213.00 | 139 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | 2 510.00 | | 2 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 116.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 116.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 116.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 394.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 931.00 | 174 831.00 | | 143 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 617.00 | 163 885.00 | | 143 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315.00 | 10 946.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 910.00 | 6 096.00 | | 20 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 6 096.00 | | 20 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 467.00 | 5 921.00 | 12 546.00 | 18 467.00 |
VI Groupe et associés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VP Divers | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 557.00 | 45 011.00 | 12 546.00 | 57 557.00 |