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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 15 074.00 | 8 275.00 | 23 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 339.00 | 16 064.00 | 28 275.00 | 44 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 963.00 | 4 089.00 | 34 874.00 | 38 963.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 307.00 | 4 089.00 | 61 218.00 | 65 307.00 |
110 Total général Actif | 109 645.00 | 20 153.00 | 89 492.00 | 109 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 911.00 | | | 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |