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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 508.00 | 292.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 542.00 | 27 437.00 | 36 106.00 | 63 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 092.00 | 28 945.00 | 68 147.00 | 97 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
110 Total général Actif | 115 182.00 | 28 945.00 | 86 237.00 | 115 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 422.00 | | | 403 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 834.00 | | | 248 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
252 Charges sociales | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 551.00 | | | 408 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |