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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 482.00 | | 284 482.00 | 284 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 935.00 | 138 235.00 | 23 701.00 | 161 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 253.00 | 163 408.00 | 90 846.00 | 254 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 580.00 | 301 642.00 | 408 938.00 | 710 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 075.00 | 212.00 | 218 863.00 | 219 075.00 |
BZ Autres créances | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 462.00 | 212.00 | 414 250.00 | 414 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 042.00 | 301 855.00 | 823 188.00 | 1 125 042.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 295.00 | -43 517.00 | | -94 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | -50 778.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 96 262.00 | 94 705.00 | | 96 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 456.00 | 491 179.00 | | 496 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 241.00 | 104 171.00 | | 134 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 385.00 | 91 363.00 | | 94 385.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 926.00 | 688 202.00 | | 726 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 188.00 | 782 906.00 | | 823 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 757.00 | | 12 635.00 | 699 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 710 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 561.00 | | 12 628.00 | 403 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 714.00 | | 7.00 | 11 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 036.00 | 38 607.00 | | 263 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 036.00 | 38 607.00 | | 263 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | 212.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | 212.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 212.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 456.00 | 496 456.00 | | 496 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
UX Autres créances clients | 218 851.00 | 218 851.00 | | 218 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 132.00 | 293 106.00 | 10 027.00 | 303 132.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 437.00 | 725 437.00 | | 725 437.00 |