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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 320.00 | 6 065.00 | 92 255.00 | 98 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 039.00 | 6 860.00 | 178.00 | 7 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 562.00 | 12 925.00 | 118 637.00 | 131 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
110 Total général Actif | 154 645.00 | 12 925.00 | 141 720.00 | 154 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
222 Production stockée | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
252 Charges sociales | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 509.00 | | | -27 509.00 |
280 Produits financiers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 137.00 | | | -21 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 052.00 | | | 161 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 536.00 | | | 11 536.00 |