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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 252.00 | 447.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 079.00 | 44 470.00 | 44 610.00 | 89 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 827.00 | 48 422.00 | 49 405.00 | 97 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 211.00 | | 408 211.00 | 408 211.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 383.00 | | 530 383.00 | 530 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 211.00 | 48 422.00 | 579 789.00 | 628 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 83 462.00 | | 17 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 488.00 | 48 843.00 | | 57 488.00 |
DL TOTAL (I) | 80 293.00 | 137 804.00 | | 80 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 014.00 | 188 288.00 | | 147 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 104.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 404.00 | 74 020.00 | | 84 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 089.00 | 109 604.00 | | 128 089.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 4 963.00 | | 2 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 280.00 | 14 000.00 | | 101 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 496.00 | 426 978.00 | | 499 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 789.00 | 564 783.00 | | 579 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 270.00 | 244 758.00 | | 359 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 160.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 400.00 | | 18 428.00 | 79 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 351.00 | | 18 428.00 | 72 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 13 764.00 | | 34 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | 13 764.00 | | 31 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 408 211.00 | 408 211.00 | | 408 211.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 326.00 | 42 100.00 | 104 226.00 | 146 326.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 236.00 | 430 236.00 | | 430 236.00 |
VW T.V.A. | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 496.00 | 359 270.00 | 104 226.00 | 463 496.00 |