| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 6 819.00 | 191.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127 758.00 | 399 533.00 | 11 728 224.00 | 12 127 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144 217.00 | 406 352.00 | 11 737 864.00 | 12 144 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 591.00 | | 1 138 591.00 | 1 138 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257 211.00 | 4 892.00 | 9 252 319.00 | 9 257 211.00 |
BZ Autres créances | 1 914 321.00 | | 1 914 321.00 | 1 914 321.00 |
CF Disponibilités | 493 872.00 | | 493 872.00 | 493 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 805 196.00 | 4 892.00 | 12 800 305.00 | 12 805 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 949 413.00 | 411 244.00 | 24 538 169.00 | 24 949 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 281 637.00 | -8 899 073.00 | | -8 281 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261 365.00 | 617 436.00 | | 2 261 365.00 |
DL TOTAL (I) | -5 855 271.00 | -8 116 637.00 | | -5 855 271.00 |
DN Avances conditionnées | 9 468 658.00 | 8 047 681.00 | | 9 468 658.00 |
DO TOTAL (II) | 9 468 658.00 | 8 047 681.00 | | 9 468 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 652.00 | 1 527 983.00 | | 1 723 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 652.00 | 1 527 983.00 | | 1 723 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 375 529.00 | 11 133 673.00 | | 9 375 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989 715.00 | 2 710 873.00 | | 7 989 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 042.00 | 101 642.00 | | 760 042.00 |
EA Autres dettes | 675 434.00 | 972 835.00 | | 675 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 411.00 | 580 635.00 | | 400 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 201 131.00 | 15 499 659.00 | | 19 201 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 538 169.00 | 16 958 686.00 | | 24 538 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 717 132.00 | | 14 717 132.00 | 14 717 132.00 |
FG Production vendue services | 3 540 608.00 | | 3 540 608.00 | 3 540 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 257 740.00 | | 18 257 740.00 | 18 257 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 109 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 362 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 420 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 215.00 | |
GE Autres charges | | | 248 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 599.00 | | | 171 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 110 343.00 | 10 010 055.00 | | 19 110 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848 978.00 | 9 392 619.00 | | 16 848 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261 365.00 | 617 436.00 | | 2 261 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095 077.00 | | 110 977.00 | 12 095 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 837.00 | | 12 144 217.00 | 61 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | | 12 136 807.00 | 61 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088 067.00 | | 110 577.00 | 12 088 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 674.00 | 49 678.00 | | 356 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 855.00 | 49 678.00 | | 349 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 983.00 | 670 215.00 | 474 546.00 | 1 527 983.00 |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | 4 157.00 | 5 114.00 | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 4 157.00 | 5 114.00 | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 832.00 | 674 372.00 | 479 660.00 | 1 533 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 372.00 | 479 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989 715.00 | 7 989 715.00 | | 7 989 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 434.00 | 675 434.00 | | 675 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 411.00 | 223 680.00 | 176 731.00 | 400 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 256 309.00 | 9 256 309.00 | | 9 256 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 1 667 890.00 | 1 667 890.00 | | 1 667 890.00 |
VI Groupe et associés | 9 375 529.00 | 9 375 529.00 | | 9 375 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 630.00 | 218 630.00 | | 218 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 171 931.00 | 11 171 931.00 | | 11 171 931.00 |
VW T.V.A. | 707 497.00 | 707 497.00 | | 707 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 201 131.00 | 19 024 400.00 | 176 731.00 | 19 201 131.00 |