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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
072 Créances – Autres | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
084 Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
110 Total général Actif | 169 353.00 | | 169 353.00 | 169 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 775.00 | 151 700.00 | 75.00 | 151 775.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 019.00 | 151 700.00 | 9 319.00 | 161 019.00 |
CU Autres participations | 151 775.00 | 151 700.00 | 75.00 | 151 775.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 552.00 | 65 852.00 | | 62 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 496.00 | -3 299.00 | | -158 496.00 |
DL TOTAL (I) | -94 843.00 | 63 652.00 | | -94 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 528.00 | 102 922.00 | | 101 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 185.00 | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 257.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 162.00 | 105 700.00 | | 104 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319.00 | 169 353.00 | | 9 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 496.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 496.00 | 3 300.00 | | 158 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 496.00 | -3 299.00 | | -158 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 299.00 | | | -3 299.00 |