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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 178.00 | 51 376.00 | 21 802.00 | 73 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 5 912.00 | 567.00 | 6 479.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 687.00 | 57 288.00 | 22 399.00 | 79 687.00 |
060 Stock marchandises | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
110 Total général Actif | 114 221.00 | 57 288.00 | 56 933.00 | 114 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118.00 | | | 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 184.00 | | | 184.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
242 Autres charges externes. | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 690.00 | | | 690.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 30.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |