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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 7 036.00 | -475.00 | 6 561.00 |
AP Constructions | 1 311.00 | 287.00 | 1 023.00 | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 838.00 | 133.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 667.00 | 43 988.00 | 16 679.00 | 60 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376 719.00 | | 376 719.00 | 376 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 279.00 | 52 151.00 | 416 128.00 | 468 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 970.00 | | 339 970.00 | 339 970.00 |
BZ Autres créances | 197 308.00 | | 197 308.00 | 197 308.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 030.00 | | 564 030.00 | 564 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 310.00 | 52 151.00 | 980 158.00 | 1 032 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97 721.00 | 86 492.00 | | 97 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 11 228.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 107 261.00 | 105 221.00 | | 107 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 111.00 | 57 573.00 | | 138 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 506.00 | 621 196.00 | | 615 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 14 734.00 | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 782.00 | 72 292.00 | | 94 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 897.00 | 769 323.00 | | 872 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 158.00 | 874 544.00 | | 980 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 193.00 | 728 253.00 | | 756 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 1 932.00 | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 452.00 | 264 045.00 | | 297 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 411.00 | 252 817.00 | | 295 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 11 228.00 | | 2 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 307.00 | 5 287.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 726.00 | | 108 553.00 | 359 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | 5 700.00 | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 643.00 | | 2 308.00 | 60 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 520.00 | | 100 545.00 | 292 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 567.00 | 10 583.00 | | 41 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 475.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | 10 108.00 | | 35 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 339 970.00 | 339 970.00 | | 339 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VC Groupe et associés | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 111.00 | 21 407.00 | 53 267.00 | 138 111.00 |
VI Groupe et associés | 615 506.00 | 615 506.00 | | 615 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 180.00 | 545 833.00 | 16 346.00 | 562 180.00 |
VW T.V.A. | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 897.00 | 756 193.00 | 53 267.00 | 872 897.00 |