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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 573 000.00 | 348 721.00 | 1 224 279.00 | 1 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 2 284.00 | 769.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 146.00 | 381 037.00 | 1 226 109.00 | 1 607 146.00 |
BT Marchandises | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CF Disponibilités | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 985.00 | | 220 985.00 | 220 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 132.00 | 381 037.00 | 1 447 094.00 | 1 828 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 129 698.00 | 114 157.00 | | 129 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 567.00 | 15 541.00 | | -40 567.00 |
DL TOTAL (I) | 243 131.00 | 283 698.00 | | 243 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 467.00 | 810 312.00 | | 887 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 206.00 | 217 485.00 | | 167 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 173 768.00 | | 126 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 23 024.00 | | 22 503.00 |
EA Autres dettes | | 16 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 963.00 | 1 241 210.00 | | 1 203 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 094.00 | 1 524 908.00 | | 1 447 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 559.00 | 523 779.00 | | 423 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 954.00 | 28 864.00 | | 11 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 146.00 | | | 1 607 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 000.00 | | | 1 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 129.00 | 1 188.00 | | 31 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 129.00 | 1 188.00 | | 31 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 356.00 | 92 365.00 | | 256 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 356.00 | 92 365.00 | | 256 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 356.00 | 92 365.00 | | 256 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 057.00 | 93 653.00 | 362 340.00 | 874 057.00 |
VI Groupe et associés | 167 206.00 | 167 206.00 | | 167 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 341.00 | 47 181.00 | 160.00 | 47 341.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 963.00 | 423 559.00 | 362 340.00 | 1 203 963.00 |