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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 454.00 | 57 276.00 | 10 178.00 | 67 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 335.00 | 95 610.00 | 33 724.00 | 129 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 126.00 | 154 787.00 | 49 338.00 | 204 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 775.00 | 154 787.00 | 76 987.00 | 231 775.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 768.00 | | | -16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
FG Production vendue services | 92 518.00 | | 92 518.00 | 92 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
FM Production stockée | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 768.00 | | | -16 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 204 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 196 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 439.00 | | | 197 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 303.00 | 23 272.00 | 788.00 | 132 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | 139.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 263.00 | 23 272.00 | 649.00 | 130 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883.00 | 14 658.00 | 225.00 | 14 883.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 992.00 | 31 654.00 | | 36 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515.00 | | | 515.00 |
YT Sous‐traitance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |