| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 346.00 | 55 532.00 | 38 815.00 | 94 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 185.00 | 70 911.00 | 371 275.00 | 442 185.00 |
AX Avances et acomptes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 376.00 | 126 442.00 | 1 623 934.00 | 1 750 376.00 |
BT Marchandises | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 703.00 | 126 442.00 | 1 887 260.00 | 2 013 703.00 |
CU Autres participations | 1 211 416.00 | | 1 211 416.00 | 1 211 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 050.00 | | | 268 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
DL TOTAL (I) | 843 884.00 | | | 843 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 204.00 | | | 892 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 376.00 | | | 1 043 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 260.00 | | | 1 887 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 465.00 | | | 303 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 617.00 | | 24 759.00 | 1 725 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 725.00 | | 24 523.00 | 512 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 892.00 | | 236.00 | 1 212 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461.00 | 68 981.00 | | 57 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461.00 | 68 981.00 | | 57 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 486.00 | 151 576.00 | 739 910.00 | 891 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 428.00 | 64 716.00 | 1 712.00 | 66 428.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 376.00 | 303 466.00 | 739 910.00 | 1 043 376.00 |