| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 5 227.00 | 6 623.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | 24 127.00 | 7 373.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 027.00 | 3 257.00 | 38 770.00 | 42 027.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 543.00 | 3 257.00 | 56 286.00 | 59 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 043.00 | 27 384.00 | 63 659.00 | 91 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 19 251.00 | 12 999.00 | | 19 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 6 253.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 29 023.00 | 25 218.00 | | 29 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | 10 768.00 | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 264.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 19 968.00 | | 14 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 033.00 | 18 164.00 | | 13 033.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 546.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 636.00 | 49 709.00 | | 34 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 659.00 | 74 928.00 | | 63 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 2 027.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 2 027.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 459.00 | -2 027.00 | | -3 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 989.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 654.00 | 209 606.00 | | 213 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 850.00 | 203 353.00 | | 209 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | 6 253.00 | | 3 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 445.00 | 2 683.00 | | 21 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 2 683.00 | | 21 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VP Divers | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 762.00 | 51 012.00 | 750.00 | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |