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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 10 733.00 | 1 467.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 18 837.00 | 2 774.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 733.00 | | 243 733.00 | 243 733.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 484.00 | | 367 484.00 | 367 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 095.00 | 18 837.00 | 370 258.00 | 389 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 3 746.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 039.00 | 61 150.00 | | 122 039.00 |
DL TOTAL (I) | 151 768.00 | 93 729.00 | | 151 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 734.00 | 27 510.00 | | 31 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 66 554.00 | | 79 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 948.00 | 73 435.00 | | 104 948.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 3 260.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 490.00 | 170 759.00 | | 218 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 258.00 | 264 488.00 | | 370 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 490.00 | 170 759.00 | | 218 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 489.00 | 733.00 | 385.00 | 18 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | 733.00 | 385.00 | 18 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VW T.V.A. | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 490.00 | 218 490.00 | | 218 490.00 |