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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 304.00 | 14 578.00 | 727.00 | 15 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 174.00 | 401.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 158.00 | 34 227.00 | 7 931.00 | 42 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 477.00 | 171 881.00 | 187 596.00 | 359 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 666.00 | 226 860.00 | 203 806.00 | 430 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 103.00 | 226 860.00 | 414 243.00 | 641 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 202.00 | 7 327.00 | | 8 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 921 958.00 | 966 201.00 | | 921 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 612.00 | 254 667.00 | | 255 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 443.00 | 832.00 | | -8 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | 10 884.00 | | 11 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 380.00 | 245 846.00 | | 247 380.00 |
252 Charges sociales | 55 953.00 | 58 892.00 | | 55 953.00 |
262 Autres charges | 6 818.00 | 6 690.00 | | 6 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 531.00 | 373 048.00 | | 373 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 549.00 | 25 028.00 | | 22 549.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | | | 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 6 686.00 | 8 454.00 | | 6 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 472.00 | 16 540.00 | | 16 472.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 34 564.00 | 18 024.00 | | 34 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 472.00 | 16 540.00 | | 16 472.00 |
DL TOTAL (I) | 60 936.00 | 44 464.00 | | 60 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 022.00 | 231 293.00 | | 167 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 641.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 118 487.00 | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 426.00 | 3 397.00 | | 3 426.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 307.00 | 448 472.00 | | 353 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 243.00 | 492 936.00 | | 414 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 773.00 | | | 443 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 537.00 | | | 400 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 731.00 | 52 129.00 | | 174 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 784.00 | 2 793.00 | | 11 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1 071.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 843.00 | 48 265.00 | | 157 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 022.00 | 66 917.00 | 100 105.00 | 167 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 704.00 | 58 553.00 | 7 151.00 | 65 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 307.00 | 253 202.00 | 100 105.00 | 353 307.00 |