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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 5 033.00 | 8 513.00 | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 887.00 | 3 251.00 | 9 637.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434.00 | 8 284.00 | 18 150.00 | 26 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 203.00 | 8 284.00 | 43 919.00 | 52 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -26 289.00 | -26 289.00 | | -26 289.00 |
DH Report à nouveau | 7 979.00 | 3 495.00 | | 7 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 037.00 | 4 485.00 | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 727.00 | -18 310.00 | | 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 379.00 | 14 022.00 | | 5 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 379.00 | 14 022.00 | | 5 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 880.00 | 12 193.00 | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 300.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 7 816.00 | | 9 482.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 813.00 | 20 503.00 | | 37 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 919.00 | 16 215.00 | | 43 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 020.00 | 20 503.00 | | 24 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 826.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 240.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 240.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 256.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 256.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -16.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 791.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 399.00 | 114 924.00 | | 91 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362.00 | 110 439.00 | | 72 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 037.00 | 4 485.00 | | 19 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 3 096.00 | 5 822.00 | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 010.00 | 3 096.00 | 5 822.00 | 11 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 379.00 | 14 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 813.00 | 24 020.00 | | 37 813.00 |