| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
AH Fonds commercial | 102 255.00 | 89 473.00 | 12 782.00 | 102 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 618.00 | 40 848.00 | 29 769.00 | 70 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 353.00 | 130 321.00 | 92 031.00 | 222 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 184.00 | 17 246.00 | 1 491 938.00 | 1 509 184.00 |
BZ Autres créances | 690 544.00 | | 690 544.00 | 690 544.00 |
CF Disponibilités | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 488.00 | 17 246.00 | 2 285 241.00 | 2 302 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 842.00 | 147 568.00 | 2 377 273.00 | 2 524 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
DL TOTAL (I) | 320 192.00 | | | 320 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 835.00 | | | 846 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 358.00 | | | 1 161 358.00 |
EA Autres dettes | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 081.00 | | | 2 057 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 273.00 | | | 2 377 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 231.00 | | | 2 042 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 451 524.00 | | 7 451 524.00 | 7 451 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 524.00 | | 7 451 524.00 | 7 451 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 232.00 | | | -93 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 717.00 | | | -25 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 976.00 | | | 7 464 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 557.00 | | | 7 184 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 970.00 | | 24 883.00 | 199 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 222 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 70 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | | 24 283.00 | 48 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 600.00 | 11 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 176.00 | 14 500.00 | 155.00 | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 14 500.00 | 155.00 | 26 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 652.00 | | 6 405.00 | 23 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 652.00 | 89 473.00 | 6 405.00 | 23 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652.00 | 89 473.00 | 6 405.00 | 23 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 835.00 | 846 835.00 | | 846 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 637.00 | 248 637.00 | | 248 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 598.00 | 331 598.00 | | 331 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 974.00 | 32 124.00 | 14 850.00 | 46 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 489.00 | 1 488 489.00 | | 1 488 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VB T. V. A. | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 474.00 | 422 474.00 | | 422 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 585.00 | 2 198 261.00 | 4 323.00 | 2 202 585.00 |
VW T.V.A. | 549 601.00 | 549 601.00 | | 549 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 081.00 | 2 042 231.00 | 14 850.00 | 2 057 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
ST Autres comptes | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
YT Sous‐traitance | 3 310 983.00 | | | 3 310 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 775.00 | | | 1 328 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 206.00 | | | 625 206.00 |
ZE Dividendes | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 833 695.00 | | | 3 833 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |