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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AP Constructions | 2 658 276.00 | 1 316 184.00 | 1 342 091.00 | 2 658 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 540.00 | 166.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 653.00 | 1 327 394.00 | 1 342 257.00 | 2 669 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BZ Autres créances | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 055.00 | | 410 055.00 | 410 055.00 |
CF Disponibilités | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 053.00 | | 701 053.00 | 701 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 706.00 | 1 327 395.00 | 2 043 311.00 | 3 370 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 964.00 | 342 661.00 | | 347 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 676.00 | 56 303.00 | | 88 676.00 |
DL TOTAL (I) | 447 641.00 | 409 964.00 | | 447 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 557.00 | 1 706 816.00 | | 1 573 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 16 392.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 758.00 | 5 546.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 669.00 | 1 845 106.00 | | 1 595 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 311.00 | 2 255 071.00 | | 2 043 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 891.00 | 1 580 039.00 | | 1 434 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 778.00 | 265 066.00 | | 160 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 465.00 | | 387 465.00 | 387 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 465.00 | | 387 465.00 | 387 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 972.00 | 21 896.00 | | 31 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 520.00 | 373 977.00 | | 387 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 844.00 | 317 674.00 | | 298 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 676.00 | 56 303.00 | | 88 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 653.00 | | | 2 669 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 661 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 973.00 | | | 2 661 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 549.00 | 134 845.00 | | 1 192 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 869.00 | 134 845.00 | | 1 184 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 557.00 | 138 666.00 | 585 977.00 | 1 573 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 669.00 | 160 778.00 | 585 977.00 | 1 595 669.00 |