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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 915.00 | 230.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 106.00 | 62 420.00 | 36 686.00 | 99 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 541.00 | 64 335.00 | 129 206.00 | 193 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 975.00 | 170.00 | 205 805.00 | 205 975.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 241 551.00 | | 241 551.00 | 241 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 428.00 | 170.00 | 461 258.00 | 461 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 968.00 | 64 505.00 | 590 463.00 | 654 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 482.00 | 218 482.00 | | 218 482.00 |
DH Report à nouveau | -68 675.00 | | | -68 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 635.00 | -68 675.00 | | 49 635.00 |
DL TOTAL (I) | 309 441.00 | 259 806.00 | | 309 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 285.00 | 174 468.00 | | 163 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 9 475.00 | | 2 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 9 947.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 30 852.00 | | 29 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 792.00 | 86 171.00 | | 80 792.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 4 685.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 023.00 | 315 599.00 | | 281 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 463.00 | 575 405.00 | | 590 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 565.00 | 292 741.00 | | 203 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 896.00 | | 17 249.00 | 189 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 604.00 | 193 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 604.00 | 101 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 606.00 | | 17 249.00 | 97 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 499.00 | 15 440.00 | 64 335.00 | 62 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 499.00 | 15 440.00 | 64 335.00 | 62 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 205 771.00 | 205 771.00 | | 205 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 285.00 | 86 707.00 | 76 578.00 | 163 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 877.00 | 216 587.00 | 290.00 | 216 877.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 143.00 | 203 565.00 | 76 578.00 | 280 143.00 |