| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
AP Constructions | 494 139.00 | 143 992.00 | 350 147.00 | 494 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 694.00 | 21 451.00 | 34 242.00 | 55 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 088.00 | 165 443.00 | 469 645.00 | 635 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 302.00 | 5 019.00 | 283.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 1 137 271.00 | | 1 137 271.00 | 1 137 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 737.00 | 5 019.00 | 1 137 718.00 | 1 142 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 826.00 | 170 463.00 | 1 607 363.00 | 1 777 826.00 |
CU Autres participations | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 750.00 | 1 575 750.00 | | 1 575 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 203.00 | 48 164.00 | | 62 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 709.00 | 14 038.00 | | -56 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 243.00 | 1 637 953.00 | | 1 581 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 399.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 3 600.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 683.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 119.00 | 5 682.00 | | 26 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 363.00 | 1 643 635.00 | | 1 607 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 985 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 985 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 930.00 | 56 495.00 | | 1 023 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 639.00 | 42 457.00 | | 1 080 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 709.00 | 14 038.00 | | -56 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 120.00 | 25 296.00 | 824.00 | 26 120.00 |