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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 259.00 | 8 479.00 | 29 780.00 | 38 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 359.00 | 8 479.00 | 29 880.00 | 38 359.00 |
BN En cours de production de biens | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 808.00 | 8 479.00 | 132 329.00 | 140 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 798.00 | 55 196.00 | | 35 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 821.00 | -19 398.00 | | -17 821.00 |
DL TOTAL (I) | 21 276.00 | 39 098.00 | | 21 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 549.00 | 57 287.00 | | 51 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 135.00 | 26 444.00 | | 23 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 2 936.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 280.00 | 29 441.00 | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 053.00 | 116 108.00 | | 111 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 329.00 | 155 206.00 | | 132 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 053.00 | 116 108.00 | | 111 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 833.00 | | 212 833.00 | 212 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 833.00 | | 212 833.00 | 212 833.00 |
FM Production stockée | | | 4 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | 525.00 | | 4 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 525.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 850.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 850.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | -326.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 992.00 | 194 616.00 | | 221 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 813.00 | 214 015.00 | | 239 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 821.00 | -19 398.00 | | -17 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 1 100.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 1 100.00 | | 7 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VI Groupe et associés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 300.00 | 53 200.00 | 100.00 | 53 300.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 400.00 | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | 4 009.00 | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 38 916.00 | 40 632.00 | | 38 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 008.00 | 13 193.00 | | 13 008.00 |
YT Sous‐traitance | | 630.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 923.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | 1 323.00 | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 057.00 | 3 778.00 | | 2 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 583.00 | 6 786.00 | | 7 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 642.00 | 59 285.00 | | 55 642.00 |