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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 417.00 | | 524 417.00 | 524 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 4 179.00 | 9 019.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 376.00 | 19 939.00 | 101 437.00 | 121 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 990.00 | 24 118.00 | 634 872.00 | 658 990.00 |
BT Marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 016.00 | 24 118.00 | 652 898.00 | 677 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 461.00 | -279 458.00 | | -344 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 873.00 | -65 003.00 | | 44 873.00 |
DL TOTAL (I) | 141 413.00 | 96 539.00 | | 141 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | 7 489.00 | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 304.00 | 527 454.00 | | 439 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | 25 304.00 | | 40 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 11 023.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 486.00 | 571 270.00 | | 511 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 898.00 | 667 809.00 | | 652 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 486.00 | 571 270.00 | | 511 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 038.00 | 7 489.00 | | 7 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 390.00 | | 247 390.00 | 247 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 390.00 | | 247 390.00 | 247 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 304.00 | 29 128.00 | | 43 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 259.00 | 166 652.00 | | 417 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 386.00 | 231 655.00 | | 372 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 873.00 | -65 003.00 | | 44 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 990.00 | | 10 000.00 | 648 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 417.00 | | | 524 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 573.00 | | 10 000.00 | 124 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 16 618.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 16 618.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 439 304.00 | 439 304.00 | | 439 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 486.00 | 511 486.00 | | 511 486.00 |