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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 8 422.00 | 13 058.00 | 21 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 321.00 | 68 240.00 | 85 081.00 | 153 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 046.00 | 31 704.00 | 43 342.00 | 75 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 346.00 | 108 366.00 | 161 979.00 | 270 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 118.00 | 53 699.00 | 173 419.00 | 227 118.00 |
BZ Autres créances | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 492.00 | 53 699.00 | 612 793.00 | 666 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 838.00 | 162 065.00 | 774 772.00 | 936 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 259.00 | 210 745.00 | | 251 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 022.00 | 40 514.00 | | 122 022.00 |
DL TOTAL (I) | 406 281.00 | 284 259.00 | | 406 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 970.00 | 159 332.00 | | 138 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 61 391.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 899.00 | 85 329.00 | | 76 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 963.00 | 91 222.00 | | 132 963.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 6 715.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 492.00 | 403 989.00 | | 368 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 772.00 | 688 248.00 | | 774 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 478.00 | 399 516.00 | | 265 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 962.00 | | 104 735.00 | 180 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 20 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 270 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 228 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | 11 400.00 | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 273.00 | | 93 335.00 | 150 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 698.00 | 30 910.00 | 15 242.00 | 92 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 6 696.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 971.00 | 24 215.00 | 15 242.00 | 90 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 171 622.00 | 171 622.00 | | 171 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 253.00 | 34 239.00 | 103 014.00 | 137 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 468.00 | 326 468.00 | | 326 468.00 |
VW T.V.A. | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 492.00 | 265 478.00 | 103 014.00 | 368 492.00 |