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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 067.00 | 767.00 | 6 300.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
BZ Autres créances | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 318.00 | | 134 318.00 | 134 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 385.00 | 767.00 | 140 618.00 | 141 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 618.00 | | | 140 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 422.00 | | | 121 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 555.00 | 2 213.00 | 2 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 555.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 040.00 | 117 740.00 | 3 300.00 | 121 040.00 |
VW T.V.A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
ST Autres comptes | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |