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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 161.00 | 459.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 025.00 | 15 223.00 | 3 802.00 | 19 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 647.00 | 18 385.00 | 4 261.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 296.00 | 49 728.00 | 1 809 567.00 | 1 859 296.00 |
BZ Autres créances | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CF Disponibilités | 433 192.00 | | 433 192.00 | 433 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 655.00 | 49 728.00 | 2 329 926.00 | 2 379 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 302.00 | 68 114.00 | 2 334 188.00 | 2 402 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DG Autres réserves | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
DH Report à nouveau | 252 420.00 | | | 252 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DL TOTAL (I) | 441 347.00 | | | 441 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 614.00 | | | 294 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 684.00 | | | 1 362 684.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 840.00 | | | 1 892 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 188.00 | | | 2 334 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 848.00 | | | 1 762 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 476 457.00 | 138 504.00 | 6 614 961.00 | 6 476 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 457.00 | 138 504.00 | 6 614 961.00 | 6 476 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 754 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 203 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 862.00 | | | -55 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 754.00 | | | 6 754 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 626.00 | | | 6 739 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 155.00 | | 2 491.00 | 112 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | 3 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | 2 491.00 | 16 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 529.00 | 1 856.00 | 42 000.00 | 58 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 702.00 | 459.00 | 42 000.00 | 44 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 1 397.00 | | 13 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 726.00 | | 3 000.00 | 52 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 728.00 | | 3 000.00 | 52 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 728.00 | | 138 000.00 | 187 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 614.00 | 294 614.00 | | 294 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 859.00 | 606 859.00 | | 606 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 581.00 | 1 800 581.00 | | 1 800 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VB T. V. A. | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 795.00 | 31 803.00 | 112 384.00 | 161 795.00 |
VI Groupe et associés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 462.00 | 1 946 462.00 | | 1 946 462.00 |
VW T.V.A. | 365 834.00 | 365 834.00 | | 365 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 840.00 | 1 762 848.00 | 112 384.00 | 1 892 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
ST Autres comptes | 401 313.00 | | | 401 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
YT Sous‐traitance | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 954.00 | | | 1 185 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 472.00 | | | 593 472.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |