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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 4 964.00 | 15 438.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 435.00 | 4 964.00 | 165 470.00 | 170 435.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CF Disponibilités | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 795.00 | | 150 795.00 | 150 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 230.00 | 4 964.00 | 316 266.00 | 321 230.00 |
CU Autres participations | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 877.00 | 216 797.00 | | 210 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 067.00 | -5 920.00 | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 255 944.00 | 221 877.00 | | 255 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 620.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | 770.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 322.00 | 62 792.00 | | 60 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 266.00 | 284 669.00 | | 316 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
FG Production vendue services | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 344.00 | 20 849.00 | | 89 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 277.00 | 26 770.00 | | 55 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 067.00 | -5 920.00 | | 34 067.00 |