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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 218.00 | 61 028.00 | 50 190.00 | 111 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 945.00 | 69 279.00 | 63 665.00 | 132 945.00 |
BT Marchandises | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 069.00 | 37 758.00 | 354 310.00 | 392 069.00 |
BZ Autres créances | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CF Disponibilités | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 483.00 | 37 758.00 | 613 725.00 | 651 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 428.00 | 107 038.00 | 677 390.00 | 784 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 484.00 | | | -12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 248 503.00 | | | 248 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
EA Autres dettes | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 887.00 | | | 428 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 390.00 | | | 677 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 887.00 | | | 428 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 397.00 | | 6 547.00 | 126 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | | 6 547.00 | 112 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 275.00 | 18 005.00 | | 51 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | 18 005.00 | | 51 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 346 759.00 | 346 759.00 | | 346 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 070.00 | 431 175.00 | 7 895.00 | 439 070.00 |
VW T.V.A. | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 887.00 | 428 887.00 | | 428 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
YT Sous‐traitance | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |