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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 1 404.00 | 2 508.00 | 3 913.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 193.00 | 60 930.00 | 145 262.00 | 206 193.00 |
AX Avances et acomptes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 044.00 | 116 602.00 | 259 441.00 | 376 044.00 |
BT Marchandises | 1 452 616.00 | | 1 452 616.00 | 1 452 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 371.00 | | 921 371.00 | 921 371.00 |
BZ Autres créances | 806 240.00 | | 806 240.00 | 806 240.00 |
CF Disponibilités | 506 654.00 | | 506 654.00 | 506 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 414.00 | | 194 414.00 | 194 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 987.00 | | 3 901 987.00 | 3 901 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 031.00 | 116 602.00 | 4 161 429.00 | 4 278 031.00 |
CU Autres participations | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 724.00 | 54 266.00 | 13 457.00 | 67 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 699.00 | | | 966 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | 612 446.00 | | | 612 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 687.00 | | | -391 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 018.00 | | | 1 334 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 280.00 | | | 1 201 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 021.00 | | | 1 197 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 003.00 | | | 149 003.00 |
EA Autres dettes | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 410.00 | | | 2 827 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 429.00 | | | 4 161 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 872.00 | | | 1 825 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725 638.00 | 296 409.00 | 6 022 048.00 | 5 725 638.00 |
FG Production vendue services | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 921.00 | 296 409.00 | 6 073 330.00 | 5 776 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 029.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 738.00 | | | 6 103 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 426.00 | | | 6 495 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 687.00 | | | -391 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 727.00 | | 216 508.00 | 166 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129.00 | 96 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 376 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 71 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 208 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 666.00 | | 21 972.00 | 52 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 252.00 | | 140 837.00 | 70 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 809.00 | | 53 700.00 | 43 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 573.00 | 33 030.00 | 116 602.00 | 83 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 200.00 | 5 067.00 | 54 267.00 | 49 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 938.00 | 1 405.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 27 025.00 | 60 931.00 | 33 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 022.00 | 1 197 022.00 | | 1 197 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 105.00 | 295 105.00 | | 295 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 806 240.00 | 806 240.00 | | 806 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921 371.00 | 921 371.00 | | 921 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 281.00 | 199 742.00 | 1 001 539.00 | 1 201 281.00 |
VI Groupe et associés | 245 627.00 | 245 627.00 | | 245 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 830.00 | 416 830.00 | | 416 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 415.00 | 194 415.00 | | 194 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 606.00 | 1 922 026.00 | 7 580.00 | 1 929 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 411.00 | 1 825 872.00 | 1 001 539.00 | 2 827 411.00 |