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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 950.00 | 9 613.00 | 193 336.00 | 202 950.00 |
AP Constructions | 94 356.00 | 24 323.00 | 70 033.00 | 94 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 486.00 | 39 271.00 | 36 214.00 | 75 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 755.00 | 73 207.00 | 582 548.00 | 655 755.00 |
BT Marchandises | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 434.00 | | 324 434.00 | 324 434.00 |
BZ Autres créances | 730 386.00 | | 730 386.00 | 730 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
CF Disponibilités | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 645.00 | | 1 367 645.00 | 1 367 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 400.00 | 73 207.00 | 1 950 193.00 | 2 023 400.00 |
CU Autres participations | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 440.00 | 785 440.00 | | 785 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 543.00 | 16 089.00 | | 33 543.00 |
DG Autres réserves | 453 671.00 | 200 589.00 | | 453 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 225.00 | 349 080.00 | | 226 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 880.00 | 1 351 199.00 | | 1 498 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 957.00 | 106 031.00 | | 315 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 18 105.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 599.00 | 82 122.00 | | 25 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 460.00 | 138 653.00 | | 105 460.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 3 487.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 312.00 | 348 400.00 | | 451 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 193.00 | 1 699 599.00 | | 1 950 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FG Production vendue services | 825 574.00 | | 825 574.00 | 825 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 497.00 | | 826 497.00 | 826 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 540.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 050.00 | 57 000.00 | | 150 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 534.00 | 57 000.00 | | 150 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 050.00 | 1 000.00 | | 150 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 761.00 | 1 000.00 | | 152 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 56 000.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 80 937.00 | | 26 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 786.00 | 1 105 444.00 | | 1 163 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 561.00 | 756 363.00 | | 937 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 225.00 | 349 080.00 | | 226 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 945.00 | | 308 861.00 | 496 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 050.00 | 282 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 050.00 | 655 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 932.00 | | 3 911.00 | 165 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 013.00 | | 102 000.00 | 331 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 667.00 | 35 541.00 | | 37 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 25 927.00 | | 37 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 883.00 | 77 780.00 | 238 103.00 | 315 883.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 992.00 | 679 992.00 | | 679 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 549.00 | 1 075 549.00 | | 1 075 549.00 |
VW T.V.A. | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 313.00 | 213 210.00 | 238 103.00 | 451 313.00 |