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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BZ Autres créances | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
CF Disponibilités | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 996.00 | 1 180.00 | 166 816.00 | 167 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 789.00 | | | -254 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
DL TOTAL (I) | -139 082.00 | | | -139 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 154.00 | | | 209 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EA Autres dettes | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 898.00 | | | 305 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 898.00 | | | 305 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 23 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 877.00 | | | 451 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 170.00 | | | 459 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 154.00 | 209 154.00 | | 209 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
UX Autres créances clients | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 898.00 | 305 898.00 | | 305 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
YT Sous‐traitance | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 977.00 | | | 428 977.00 |