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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 944.00 | 10 946.00 | 5 998.00 | 16 944.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 494.00 | 10 946.00 | 60 548.00 | 71 494.00 |
060 Stock marchandises | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
088 Caisse | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
110 Total général Actif | 94 218.00 | 10 946.00 | 83 272.00 | 94 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 174.00 | 85 439.00 | | 90 174.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 1 207.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 775.00 | 86 646.00 | | 90 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 316.00 | 21 996.00 | | 20 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | -2 639.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 34 352.00 | 31 401.00 | | 34 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 3 289.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 117.00 | 15 000.00 | | 16 117.00 |
252 Charges sociales | 4 998.00 | 5 330.00 | | 4 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | 1 302.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 735.00 | 75 732.00 | | 80 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 040.00 | 10 914.00 | | 10 040.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 151.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 784.00 | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 345.00 | 8 920.00 | | 8 345.00 |