| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 326.00 | 3 257 224.00 | 950 103.00 | 4 207 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
AP Constructions | 2 208 393.00 | 1 641 944.00 | 566 449.00 | 2 208 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 987.00 | 1 245 303.00 | 296 684.00 | 1 541 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 299 092.00 | 6 144 471.00 | 2 154 621.00 | 8 299 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633 611.00 | | 4 633 611.00 | 4 633 611.00 |
BZ Autres créances | 5 563 965.00 | | 5 563 965.00 | 5 563 965.00 |
CF Disponibilités | 1 554 987.00 | | 1 554 987.00 | 1 554 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 807 801.00 | | 11 807 801.00 | 11 807 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 106 893.00 | 6 144 471.00 | 13 962 422.00 | 20 106 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 599 100.00 | 93 326.00 | | 599 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 781.00 | 810 260.00 | | 1 000 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 531.00 | 971 236.00 | | 1 667 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 281 268.00 | 2 973 793.00 | | 2 281 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 268.00 | 2 973 793.00 | | 2 281 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 207.00 | 3 072 683.00 | | 3 005 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744 792.00 | 6 524 761.00 | | 5 744 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 023.00 | 312 295.00 | | 391 023.00 |
EA Autres dettes | 872 600.00 | 324 579.00 | | 872 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 013 623.00 | 10 234 318.00 | | 10 013 623.00 |
ED (V) | | 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 962 422.00 | 14 179 570.00 | | 13 962 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 287 099.00 | 11 644 095.00 | 22 931 195.00 | 11 287 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 287 099.00 | 11 644 095.00 | 22 931 195.00 | 11 287 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 421 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 910 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 968.00 | |
GE Autres charges | | | 329 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 940 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 19 217.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 19 217.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 166.00 | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 120.00 | 14 812.00 | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 14 978.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 012.00 | 4 239.00 | | -5 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 588.00 | 216 852.00 | | 197 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 366.00 | 406 831.00 | | 253 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 422 301.00 | 26 195 384.00 | | 23 422 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 421 520.00 | 25 385 124.00 | | 22 421 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 781.00 | 810 260.00 | | 1 000 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462 275.00 | | 687 914.00 | 9 462 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 063.00 | 214 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851 097.00 | 8 299 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483 475.00 | 4 310 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 559.00 | 3 774 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176 592.00 | | 616 952.00 | 5 176 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 772.00 | | 70 963.00 | 3 935 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 911.00 | | | 349 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883 130.00 | 977 376.00 | 1 716 034.00 | 6 883 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052 228.00 | 688 471.00 | 1 483 475.00 | 4 052 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 902.00 | 288 905.00 | 232 559.00 | 2 830 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 973 793.00 | 332 309.00 | 1 024 834.00 | 2 973 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973 793.00 | 332 309.00 | 1 024 834.00 | 2 973 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 285.00 | 1 024 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 207.00 | 3 005 207.00 | | 3 005 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375 355.00 | 3 375 355.00 | | 3 375 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769 765.00 | 1 769 765.00 | | 1 769 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 023.00 | 391 023.00 | | 391 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 600.00 | 872 600.00 | | 872 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 848.00 | 4 000.00 | 210 848.00 | 214 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 633 611.00 | 4 633 611.00 | | 4 633 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VB T. V. A. | 391 593.00 | 391 593.00 | | 391 593.00 |
VC Groupe et associés | 5 009 871.00 | 5 009 871.00 | | 5 009 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 308.00 | 147 306.00 | | 147 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 750.00 | 21 667.00 | 27 083.00 | 48 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461 175.00 | 10 223 243.00 | 237 932.00 | 10 461 175.00 |
VW T.V.A. | 452 365.00 | 452 365.00 | | 452 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 013 623.00 | 10 013 623.00 | | 10 013 623.00 |