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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 056.00 | 11 066.00 | 9 990.00 | 21 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 718.00 | 55 436.00 | 15 282.00 | 70 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 939.00 | 108 557.00 | 130 382.00 | 238 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 498.00 | 175 058.00 | 160 439.00 | 335 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 062.00 | | 213 062.00 | 213 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 126.00 | | 1 771 126.00 | 1 771 126.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CF Disponibilités | 1 289 570.00 | | 1 289 570.00 | 1 289 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 507.00 | | 3 307 507.00 | 3 307 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 005.00 | 175 058.00 | 3 467 946.00 | 3 643 005.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 144 648.00 | 99 056.00 | | 144 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 903.00 | 90 592.00 | | 206 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 846 551.00 | 685 060.00 | | 846 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 649.00 | 471 393.00 | | 511 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 690.00 | 34 947.00 | | 86 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 996.00 | 760 034.00 | | 1 216 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 870.00 | 446 548.00 | | 685 870.00 |
EA Autres dettes | 120 190.00 | 14 095.00 | | 120 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 395.00 | 1 727 016.00 | | 2 621 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 946.00 | 2 412 076.00 | | 3 467 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 649.00 | | 54 323.00 | 281 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 335 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | 12 803.00 | 8 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 137.00 | | 41 520.00 | 268 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 144.00 | 43 390.00 | 475.00 | 132 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 5 747.00 | 475.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 350.00 | 37 642.00 | | 126 350.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 058.00 | | | 175 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 996.00 | 1 216 996.00 | | 1 216 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 126.00 | 1 771 126.00 | | 1 771 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 649.00 | 281 343.00 | 250 306.00 | 531 649.00 |
VI Groupe et associés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 576.00 | 1 804 876.00 | 4 700.00 | 1 809 576.00 |
VW T.V.A. | 468 717.00 | 468 717.00 | | 468 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 395.00 | 2 391 089.00 | 250 306.00 | 2 641 395.00 |