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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 334.00 | 57 894.00 | 6 440.00 | 64 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 334.00 | 57 894.00 | 186 440.00 | 244 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
110 Total général Actif | 300 905.00 | 57 894.00 | 243 011.00 | 300 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
252 Charges sociales | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 334.00 | | | 244 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 392.00 | | | 16 392.00 |