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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968 726.00 | | 1 968 726.00 | 1 968 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 309.00 | 68 925.00 | 51 384.00 | 120 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 864.00 | 68 925.00 | 2 117 938.00 | 2 186 864.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
BZ Autres créances | 227 929.00 | | 227 929.00 | 227 929.00 |
CF Disponibilités | 1 328 935.00 | | 1 328 935.00 | 1 328 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 740 277.00 | | 1 740 277.00 | 1 740 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 141.00 | 68 925.00 | 3 858 216.00 | 3 927 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882 645.00 | 3 882 645.00 | | 3 882 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 480.00 | -449 314.00 | | -1 097 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 385.00 | -648 167.00 | | -412 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 000.00 | 524 000.00 | | 605 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 988.00 | 3 396 372.00 | | 3 064 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 000.00 | 591 365.00 | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 4 256.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 57 710.00 | | 43 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 072.00 | 104 045.00 | | 133 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 228.00 | 757 377.00 | | 793 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 216.00 | 4 153 749.00 | | 3 858 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 228.00 | 166 011.00 | | 178 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 421.00 | 12 504.00 | | 56 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | 12 504.00 | | 56 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 421.00 | 12 504.00 | | 56 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 421.00 | 12 504.00 | | 56 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 421.00 | 12 504.00 | | 56 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
UX Autres créances clients | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 929.00 | 227 929.00 | | 227 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 561.00 | 367 732.00 | 97 829.00 | 465 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 228.00 | 178 228.00 | | 793 228.00 |