| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 361 074.00 | 211 979.00 | 149 095.00 | 361 074.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 870.00 | 211 979.00 | 149 891.00 | 361 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 695.00 | 9 231.00 | 19 464.00 | 28 695.00 |
072 Créances – Autres | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
084 Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 895.00 | 9 231.00 | 42 664.00 | 51 895.00 |
110 Total général Actif | 413 766.00 | 221 210.00 | 192 555.00 | 413 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
230 Autres produits | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
242 Autres charges externes. | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
252 Charges sociales | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 246.00 | | | 177 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 029.00 | | | -28 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 649.00 | | | 322 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |