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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 836.00 | 43 520.00 | 24 316.00 | 67 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 214.00 | 70 094.00 | 58 120.00 | 128 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 616.00 | 313 072.00 | 1 410 543.00 | 1 723 616.00 |
BZ Autres créances | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CF Disponibilités | 381 429.00 | | 381 429.00 | 381 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 370.00 | 313 072.00 | 1 833 297.00 | 2 146 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 585.00 | 383 167.00 | 1 891 418.00 | 2 274 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 050.00 | 709 293.00 | | 712 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124.00 | 2 756.00 | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 826 174.00 | 822 050.00 | | 826 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 782.00 | 13 760.00 | | 8 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | 5 645.00 | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 30 283.00 | | 92 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 072.00 | 492 194.00 | | 931 072.00 |
EA Autres dettes | 25 947.00 | 24 410.00 | | 25 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 243.00 | 566 293.00 | | 1 065 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 418.00 | 1 388 344.00 | | 1 891 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 467.00 | 557 511.00 | | 1 061 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 924 495.00 | | 4 924 495.00 | 4 924 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 495.00 | | 4 924 495.00 | 4 924 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 364.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | 73 506.00 | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 2 886.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | 70 619.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 538.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 547.00 | 2 818 640.00 | | 4 974 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 422.00 | 2 815 883.00 | | 4 970 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124.00 | 2 756.00 | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 374.00 | 8 720.00 | | 61 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | 8 720.00 | | 34 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 073.00 | 931 073.00 | | 931 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 617.00 | 1 723 617.00 | | 1 723 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 783.00 | 5 007.00 | 3 775.00 | 8 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 689.00 | 1 764 941.00 | 4 748.00 | 1 769 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 243.00 | 1 061 468.00 | 3 775.00 | 1 065 243.00 |