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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 6 507.00 | 15 040.00 | 21 547.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 731.00 | 6 507.00 | 15 224.00 | 21 731.00 |
060 Stock marchandises | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
110 Total général Actif | 70 447.00 | 6 507.00 | 63 940.00 | 70 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 228.00 | 106 203.00 | | 157 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 554.00 | 41 540.00 | | 63 554.00 |
230 Autres produits | 1 484.00 | 2 579.00 | | 1 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 266.00 | 150 321.00 | | 222 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 302.00 | 88 714.00 | | 131 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 932.00 | 537.00 | | -11 932.00 |
242 Autres charges externes. | 33 511.00 | 15 338.00 | | 33 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 2 996.00 | | 4 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 20 610.00 | 11 521.00 | | 20 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 996.00 | 6 049.00 | | 7 996.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 439.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 416.00 | 125 594.00 | | 203 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 850.00 | 24 727.00 | | 18 850.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 51.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 300.00 | 1 600.00 | | 22 300.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 130.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 802.00 | 674.00 | | 10 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 407.00 | 25 574.00 | | 30 407.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 759.00 | | | 29 759.00 |