| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 42 054.00 | 7 946.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
AP Constructions | 246 182.00 | 50 061.00 | 196 121.00 | 246 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 739.00 | 8 042.00 | 88 697.00 | 96 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262 877.00 | 472 706.00 | 2 790 171.00 | 3 262 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 380.00 | 52 500.00 | 50 880.00 | 103 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 666.00 | 625 363.00 | 4 195 302.00 | 4 820 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 280 977.00 | | 1 280 977.00 | 1 280 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 553.00 | | 666 553.00 | 666 553.00 |
CF Disponibilités | 1 286 096.00 | | 1 286 096.00 | 1 286 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 799.00 | | 3 233 799.00 | 3 233 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 465.00 | 625 363.00 | 7 429 102.00 | 8 054 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
CU Autres participations | 979 428.00 | | 979 428.00 | 979 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 190.00 | 839 190.00 | | 839 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
DG Autres réserves | 34 633.00 | 18 333.00 | | 34 633.00 |
DH Report à nouveau | 4 551 271.00 | 3 481 202.00 | | 4 551 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 550.00 | 1 086 368.00 | | 1 101 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 380.00 | 5 513 830.00 | | 6 615 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 754.00 | 1 020 620.00 | | 766 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 105.00 | 17 166.00 | | 21 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | 15 230.00 | | 25 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 722.00 | 1 123 124.00 | | 813 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 102.00 | 6 636 954.00 | | 7 429 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 004.00 | 355 727.00 | | 265 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 564.00 | 54 879.00 | | 90 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 564.00 | 54 879.00 | | 90 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 864.00 | 49 890.00 | | 43 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 864.00 | 49 890.00 | | 43 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 699.00 | 4 989.00 | | 46 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 654.00 | 1 394 978.00 | | 1 389 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 104.00 | 308 610.00 | | 288 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 550.00 | 1 086 368.00 | | 1 101 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 884.00 | | 808 646.00 | 4 055 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 864.00 | 4 345 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 864.00 | 4 820 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 428.00 | | 3 554.00 | 421 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 456.00 | | 805 093.00 | 3 584 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 980.00 | 9 124.00 | | 48 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | 9 124.00 | | 48 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 451 708.00 | 109 019.00 | 35 521.00 | 451 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 832.00 | 42 054.00 | 3 832.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 540.00 | 151 073.00 | 39 353.00 | 455 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 540.00 | 151 073.00 | 39 353.00 | 455 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 054.00 | 3 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 019.00 | 35 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 472.00 | 1 279 472.00 | | 1 279 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 471.00 | 217 754.00 | 460 008.00 | 766 471.00 |
VI Groupe et associés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 866.00 | | | 253 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 530.00 | 1 384 530.00 | | 1 384 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 721.00 | 265 004.00 | 460 008.00 | 813 721.00 |