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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 567.00 | 50 120.00 | 42 447.00 | 92 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 17 881.00 | 13 922.00 | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 041.00 | 77 601.00 | 59 439.00 | 137 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 034.00 | 273.00 | 277 761.00 | 278 034.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 348.00 | 273.00 | 358 076.00 | 358 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 389.00 | 77 874.00 | 417 515.00 | 495 389.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 820.00 | 973.00 | | 60 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 455.00 | 59 848.00 | | -111 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | -39 358.00 | 66 320.00 | | -39 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 854.00 | 126 149.00 | | 157 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 7 632.00 | | 9 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 18 316.00 | | 64 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 031.00 | 159 821.00 | | 138 031.00 |
EA Autres dettes | 30 427.00 | 27 002.00 | | 30 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 874.00 | 434 628.00 | | 456 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 515.00 | 500 948.00 | | 417 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 097.00 | 375 984.00 | | 291 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 785.00 | | 120 179.00 | 21 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 137 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 124 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | | 107 508.00 | 21 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 273.00 | 61 252.00 | 4 923.00 | 21 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 5 330.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | 55 922.00 | 4 923.00 | 17 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 734.00 | 277 734.00 | | 277 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 411.00 | 43 752.00 | 109 659.00 | 153 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 451.00 | 321 451.00 | | 321 451.00 |
VW T.V.A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 756.00 | 291 097.00 | 109 659.00 | 400 756.00 |