| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 649.00 | 23 498.00 | 31 151.00 | 54 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 807.00 | 25 252.00 | 33 555.00 | 58 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
060 Stock marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
110 Total général Actif | 95 212.00 | 25 252.00 | 69 960.00 | 95 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 929.00 | 46 919.00 | | 48 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 327.00 | 93 150.00 | | 115 327.00 |
230 Autres produits | 3 176.00 | 2 871.00 | | 3 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 433.00 | 142 941.00 | | 167 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 819.00 | 14 083.00 | | 8 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 528.00 | -1 636.00 | | 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 988.00 | 20 842.00 | | 22 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | -601.00 | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 32 065.00 | 36 465.00 | | 32 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 701.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 533.00 | 58 475.00 | | 68 533.00 |
252 Charges sociales | 10 330.00 | 7 794.00 | | 10 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 586.00 | 7 954.00 | | 8 586.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 236.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 276.00 | 145 313.00 | | 154 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 157.00 | -2 372.00 | | 13 157.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 165.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 295.00 | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 457.00 | -3 447.00 | | 11 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |