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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 470.00 | 9 886.00 | 8 584.00 | 18 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 240.00 | 18 900.00 | 12 340.00 | 31 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 710.00 | 28 786.00 | 20 924.00 | 49 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
110 Total général Actif | 139 482.00 | 28 786.00 | 110 696.00 | 139 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 556.00 | | | 556.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 630.00 | | | 144 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
242 Autres charges externes. | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
252 Charges sociales | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |