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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 754.00 | 20 851.00 | 9 903.00 | 30 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 954.00 | 116 851.00 | 574 103.00 | 690 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CF Disponibilités | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 922.00 | | 393 922.00 | 393 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 875.00 | 116 851.00 | 968 025.00 | 1 084 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660 200.00 | 96 000.00 | 564 200.00 | 660 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 500.00 | 561 500.00 | | 561 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
DG Autres réserves | 75 203.00 | 25 376.00 | | 75 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | 49 827.00 | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 959 097.00 | 905 353.00 | | 959 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 1 206.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 593.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959.00 | 3 696.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 927.00 | 8 494.00 | | 8 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 025.00 | 913 848.00 | | 968 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 317.00 | 78 502.00 | | 96 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 573.00 | 28 674.00 | | 42 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | 49 827.00 | | 53 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 954.00 | | | 690 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 200.00 | | | 660 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438.00 | 8 413.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438.00 | 8 413.00 | | 12 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 200.00 | | 660 200.00 | 660 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VP Divers | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 250.00 | 129 050.00 | 660 200.00 | 789 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |