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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 716.00 | 14 591.00 | 118 124.00 | 132 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 511.00 | 169 993.00 | 135 519.00 | 305 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 551.00 | 37 959.00 | 70 591.00 | 108 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 423.00 | 222 543.00 | 326 880.00 | 549 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 749.00 | | 335 749.00 | 335 749.00 |
BN En cours de production de biens | 148 040.00 | | 148 040.00 | 148 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 017.00 | 860.00 | 1 334 157.00 | 1 335 017.00 |
BZ Autres créances | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
CF Disponibilités | 629 465.00 | | 629 465.00 | 629 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 864.00 | 860.00 | 2 560 004.00 | 2 560 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 287.00 | 223 403.00 | 2 886 884.00 | 3 110 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 770.00 | 346 990.00 | | 251 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 311.00 | -95 220.00 | | 254 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 505.00 | 5 893.00 | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 621 586.00 | 367 663.00 | | 621 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 743.00 | 55 037.00 | | 91 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 952.00 | 726 704.00 | | 963 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 274.00 | 1 358 009.00 | | 817 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 570.00 | 425 305.00 | | 351 570.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 28 202.00 | | 1 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 45 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 297.00 | 2 638 257.00 | | 2 265 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 884.00 | 3 005 920.00 | | 2 886 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 847.00 | 2 622 204.00 | | 2 204 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 9 284.00 | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
FG Production vendue services | 5 769 843.00 | | 5 769 843.00 | 5 769 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 521.00 | | 5 819 521.00 | 5 819 521.00 |
FM Production stockée | | | -41 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | 480.00 | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 315.00 | 4 950.00 | | 12 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 189.00 | 5 430.00 | | 17 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 847.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 021.00 | 12 560.00 | | 11 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 688.00 | 13 408.00 | | 11 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | -7 978.00 | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 936.00 | 5 062 818.00 | | 5 826 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 624.00 | 5 158 038.00 | | 5 572 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 311.00 | -95 220.00 | | 254 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 013.00 | | 104 014.00 | 463 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 604.00 | 549 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 546 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 768.00 | | 103 714.00 | 451 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 300.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 323.00 | 67 504.00 | 6 283.00 | 161 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | 67 504.00 | 6 283.00 | 161 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 485.00 | | 6 625.00 | 7 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 485.00 | | 6 625.00 | 7 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 485.00 | | 6 625.00 | 7 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 274.00 | 817 274.00 | | 817 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 985.00 | 1 333 985.00 | | 1 333 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 450.00 | 29 999.00 | 60 450.00 | 90 450.00 |
VI Groupe et associés | 963 952.00 | 963 952.00 | | 963 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 255.00 | 1 450 255.00 | | 1 450 255.00 |
VW T.V.A. | 219 361.00 | 219 361.00 | | 219 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 297.00 | 2 204 847.00 | 60 450.00 | 2 265 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |