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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 442 492.00 | | 442 492.00 | 442 492.00 |
CF Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 314.00 | | 456 314.00 | 456 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 154.00 | | 458 154.00 | 458 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 407.00 | 176 355.00 | | 240 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 668.00 | 64 051.00 | | 98 668.00 |
DL TOTAL (I) | 344 575.00 | 245 907.00 | | 344 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 184.00 | 159 471.00 | | 5 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 586.00 | 11 622.00 | | 47 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 20 380.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 926.00 | 45 226.00 | | 54 926.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 578.00 | 236 700.00 | | 113 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 154.00 | 482 608.00 | | 458 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 578.00 | 219 429.00 | | 113 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 255.00 | | | 519 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 415.00 | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 133.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 761.00 | 16 364.00 | 125 125.00 | 108 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 431.00 | 16 364.00 | 123 795.00 | 107 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 371.00 | | | 416 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 556.00 | 442 756.00 | 1 800.00 | 444 556.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |