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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 843.00 | 1 528.00 | 291 315.00 | 292 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 843.00 | 1 528.00 | 291 315.00 | 292 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 273.00 | | 600 273.00 | 600 273.00 |
084 Disponibilités | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 027.00 | | 659 027.00 | 659 027.00 |
110 Total général Actif | 951 870.00 | 1 528.00 | 950 342.00 | 951 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 615 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
242 Autres charges externes. | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 971.00 | | | -43 971.00 |
280 Produits financiers | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 550.00 | | | -26 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 845.00 | | | 290 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 981.00 | | | 981.00 |